UseCase-Financial Services-Erstellung Investoren Reporting

Sektor | Financial Services

Automatisierte Erstellung von Reporting Bilanz und GuV für ein Investoren Reporting

Unser Kunde erstellt monatlich für Ihre Mandanten Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen auf Basis von DateV-Daten. Aufgrund gestiegener Mandantenanfragen verbringen die Mitarbeiter zunehmend mehr Zeit mit der Aufbereitung anstelle der Analyse der Ergebnisse. Mit der Automatisierung in Bion werden die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen auf Knopfdruck erzeugt.

Vorher 47 Stunden

Jetzt nur 3 Stunden

Herausforderung

Unser Kunde unterstützt CFO‘s dabei, jederzeit alle wichtigen Daten und Analysen zur Hand zu haben, damit diese sich auf die Führung ihres Geschäft konzentrieren können. Dafür bietet unser Kunde eine Plattform an, mit der ein schnelles, effektives und empfängergerechtes Reporting ermöglicht wird.

Unser Kunde erstellt für Ihre Mandanten monatliche Reporting-Bilanzen und -GuV auf Basis von DateV-Summen & Saldenlisten (SuSa). Für die Erstellung der Reportings, war eine Aufbereitung der SuSa erforderlich, um die Daten in die gewünschte Zielform zu bringen. Dazu gehörten manuelle Arbeitsschritte wie:

Unsere Lösung

Mit zunehmender Kundenzahl bei unserem Kunden wurde es merklich unerlässlich manuelle Arbeitsschritte zu reduzieren. Durch Bion konnte die Datenaufbereitung, die zuvor manuell per Excel durchgeführt wurde, vollständig automatisiert werden. Dadurch können die gewünschten Zieldaten jederzeit auf Knopfdruck generiert werden, und das Investoren-Reporting ohne zeitlichen Vorlauf erstellt werden.

Alle Aufbereitungsschritte erfolgen vollautomatisch

Die Reports werden auf Knopfdruck aktualisiert

Direkter Import der Zieldaten in das (Excel) Reporting-Sheet per O-Data Schnittstelle